岗位职责
1.了解国家、地方相关财务、税收法律、法规;
2.按有关结算纪律和现金管理有关规定,办理各项收支业务和提取备用金;
3.负责查验会计原始单据;
4.负责登记现金日记账;
5.负责公司银行存款、现金、支票、收据等有价票据的安全管理,控制银行支票做好登记,严格控制支票领用;
6.负责保管公司法人印鉴章、保险柜密码和钥匙并严格按财务管理制度使用;
7.按银行结算制度的规定办理银行存款结算手续,登记银行日记账;
8.严格保管与正确使用各个银行网银的密码盾,确保账户资金安全;
9.编制公司工资表及相关福利明细表工作,经审批后及时发放;
10.编制各项目资金使用月报表及资金日报表;
11.办理银行账户年检、延期等相关的银行业务;
12.完成领导交办的其他工作。