岗位职责
岗位职责:
1、在国家有关财务会计法规和制度以及本公司财务制度的规范下,严格审批手续,认真审核各种报销凭证和票据,确保每笔业务办理的真实、合法、及时;
2、确保银行转账、信贷、承兑办理的及时准确与安全完整;
3、按制度规定及时发放工人工资;
4、序时登记银行存款日记账和现金日记账,做到日清月结;
5、每月终了要及时与总分类帐核对,做到账账、账款相符。月结盘库后,编制现金盘库表,与银行对帐单核对,编制“银行存款余额调节表”;
6、妥善管理各种有价证券、各种票据;
7、及时准确向领导汇报资金使用情况及相关信息,保守公司财务和商业机密;
8、加强业务知识的学习与业务技能的提高;
9、认真完成上级交办的其他临时工作。
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