工作地点
河南省,郑州市,郑东新区农业南路与正光北街交叉口招商银行大厦2#7层综合部
岗位职责
1、掌握公司所有账户资金情况(每日收付情况)、账户性质,了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等
2、银行的开户销户及管理,确保所有账户的正常使用
3、根据请款急缓程度、领导签字意见及当前资金状况,编制支付清单,上报财务经理,同时跟踪支付清单进度
4、审批各银行网银,核对付款手续、收款单位公司名称、账号、银行信息、付款金额及用途等详细信息;对内报销的,审核报销金额,确保出账准确
5、编制或审核各类资金台账,包括账号台账、集团往来台账、外部往来台账、案场收款台账、其他重要支出台账、融资台账、贷后转款台账等
6、每月编制上月计划与实际发生对比分析、集团批复月度资金计划后的上报与审批对比表
7、每日审核银行出纳日报表并进行汇总,抽查出纳工作状况,降低出错率,提高工作效率
8、针对交楼、开盘等集中性工作,对出纳及收款人员统筹管理,合理排班
9、印章维护及使用管理
10、完成上级交办的其他工作
任职资格
1、熟悉国家财务、会计、税收、法律、法规及本行业相关制度,熟悉财务会计稽核业务知识,能熟练使用财务会计电算化系统
2、能熟练使用财务会计电算化系统
3、有高度的敬业精神和责任心,有较强的协调和沟通能力
4、具备会计从业资格(初级)以上
企业简介
郑州蓝宝集团有限公司(以下简称“蓝宝集团”)是一家以房地产开发为主业,集地产开发、小镇建设、健康养老、实业投资为一体的大型综合性集团公司;拥有土地储备逾千万平方米,总资产逾 20 亿元。公司以房地产投资开发为主,新兴产业投资为辅的战略指导方向,深耕中原市场,布局北京、浙江、海南等区域,始终坚持“以人为本诚信共赢”的发展理念,以匠心创造美好生活,正在以坚定的步伐进军中国房地产百强企业!