岗位职责
1、根据公司财务制度,对OA系统审批过的款项进行支付;
2、每日查询各银行到款情况并及时告知销售内勤;编制资金日报表;
3、对取得的收入款项,开具收据并及时存入银行;
4、 及时登记现金、银行日记账,做到现金的日清月结,账实相符;
5、完成核算员工工资并及时发放;
6、按时归还银行贷款本金及利息;
7、及时传递收支业务过程中的单据给相关做账人员;
8、及时到银行领取回单,打印对账单等工作;
9、每月1号前完成当月预算报表汇总及现金,银行报表;
10、完成各个银行账户的变更及年审、开户、销户工作。
11、负责完成领导交办的其他工作。
福利:十三薪+工龄工资+带薪休假+福利卡+精致生日礼物+节假日福利+员工体检+每年不定期拓展旅游+五险