岗位职责
1、负责项目的备用金管理,各项支出费用管理工作,与公司财务部、工程管理部、综合部对接,依据收支凭证办理项目现金收付和结算业务;
2、严格执行各项制度,严格审核各种原始凭证,不合法、不完整的原始凭证不予受理,及时处理各种原始核算单据资料,按时传递会计凭证,不得积压;
3、负责办理项目发生的各种费用的清算业务;审核、办理报销业务;制定现金借贷管理办法,建立记帐凭证,登记台帐、明细帐现金台账;
4、编制项目的各项会计报表资料,及时向公司财务主管提供帐面资金使用情况,使公司财务主管准确掌握流动资金情况;及时清理债权债务;
5、及时收回职工欠款和分包队借款,减少流动资金的占用;妥善保管现金、支票和部分印鉴,确保资金的安全性;
6、积极参加项目例会,每天及时记录施工日记,监督项目流动资金合理使用,对项目发生的各项收支单据,及结算资料凭证的合法性、真实性负责;负责项目日常管理,完成领导交办的其它任务。
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