岗位职责
岗位职责:
1.负责部门内人事任务分工,合理安排人员以及配备、培训、评价本部门人员;
2.指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行;
3.督导下属积极有效地维护银企关系,以及公司内部各公司部门人员之间的和谐相处。
4.协助财务总监资金调度周转及融资还款工作,满足公司经营运营中的资金需求,确保资金及时到位;
5.负责银行管理和现金管理,监督办理各种收付款业务;
6.不定期的检查出纳库存现金,核对银行存款以及出纳管理监督工作;
7.协助财务管理中心总监进行公司融资,与各银行保持良好的合作关系;
8.协助财务总监制定财务管理制度和部门工作计划,对内部控制制度的健全有效及执行情况进行监督检查;
9.督促每月出纳现金盘点及与各子公司会计对账;
10.监督公司财务计划的执行、资金收支等与财务有关的各项经济活动进行;
11.根据公司资金情况,经领导同意购买相关理财产品,确保公司收益;
12.严格审核公司印章的使用,以及督促对重要凭证,U盾,印章,保险柜钥匙及密码的保管工作;
13.整理装订财务资料;
14.领导交办的临时工作。