岗位职责
1. 核实原始票据并分类记账,办理报销手续;
2. 负责审核收付款凭证;负责每日盘点现金;
3. 制作报销凭证,及时登记现金日记账,做到日清月结;
4. 定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符;
5. 办理银行开销户、账户变更、银行承兑等相关业务;
6. 及时登记银行存款日记账,做到日清月结;
7. 负责员工工资和奖金发放;负责银行按揭保证金的核对与转出;
8. 监控项目收款员工作,每月定期将预收账款、主营业务收入、项目配套费明细与收款员核对完毕,提供月底明细;
9. 每月定期将银行余额调节表编制完成,并及时分析差异原因,对差异情况进行处理;
10. 银行回单的及时索取;检查回单是否及时装入凭证;
11. 公司内部收据的使用和发放;
12. 负责办理新注册公司在国税、地税的信息备案,签订代扣代缴税款三方协议,购买报税电子钥匙、及电子钥匙续费和年检等业务事项;
13. 为建立和完善部门规章制度提出合理化建议;
14. 依据部门领导要求推进本业务口准化体系建设,协助完善现有规章制度;
15. 协助配合其他部门的相关工作,完成领导交办的其他工作。