岗位职责
1、按照财务制度做到日清日结,真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据。
2、按照规定每周一,周五日常报销,对于报销的单据要严格审核,支出凭证必须有经手人、审核人、会计主管、总经理签字。每周三从结算部递交的结算单办理供应商准确无误的付款。每周四负责工长中期拨款。每月20日从结算递交的工长尾款结算单进行工长结算拨款。
3、每日对材料部上报的所有材料单据进行录入及审核,要求材料商严格按照要求格式做表、便于结算,结算表明细必须有工长及客户签字,如无签字退回材料部不予结算;将审核无误的材料商结算单汇总后,并及时根据完工客户信息及资金状况做下周材料结算明细表.
4、负责费用凭证的编制并录。
5、办理各店面收据及合同领用、交回登记,使用情况审查。收回已使用完收据,并归档存放。对收据使用不规范、丢失等情况及时报告到主管。
6、负责各种新收据及未使用合同的保管工作。