岗位职责
1、认真贯彻执行财务制度,维护财经纪律;
2、负责材料的核算,对取得的发票认真审核,确保入库计算正确。月终与仓库及时对帐,按原材料各明细科目,从购进、发出、结存等方面逐一核对,使财务部门与仓库保持帐帐相符;
3、根据财务制度和公司财务管理办法,对审核无误的原始票据编制转帐凭证,月终做好总帐余额与所属明细帐余额的核对工作,发现错误及时更正;
4、负责发票和个人借款的催收工作;
5、对经办人员的各类票据进行审核和粘贴,对不合格票据坚决予以退回,经办人员的票据必须经过财务部门的审核后方可签字报销;
6、负责工资分配和明细帐的核算,正确计提职工教育费和工会经费。负责固定资产的明细核算,计提固定资产折旧;
7、负责销售成本、利润的明细核算,正确计算销售收入,严格按照会计制度的要求,设置成本项目核算成本,及时结转期间费用,正确计算销售税金及附加、销售利润、营业外收支,保证成本和利润的真实可靠。
8、认真做好所得税及其他税金的申报工作以及纳税申报表的保管工作,做到准确可靠,报送及时,安全无缺。
9、按照国家财经法规正确提取基金和其他费用,负责利润分配的计算、缴纳、分配和明细核算。
10、负责积累、装订、保管会计资料工作。