岗位职责
1、协助公司财务主管做好记账凭证、明细账和总账, 编制公司损益表、资产负债表、现金流量表及相应的应收账款明细、员工借款情况等财务报表。做到账目相符、账实相符、帐物相符。
2、严格按公司规定的现金使用范围支付现金,认真审核现金收、 支的原始凭证。根据凭证登记现金及银行日记账,办理取工资、入支票,取回单及对账单等银行相关事宜; 按时为员工办理报销、借款等业务。
3、加强票据的管理,根据合同管理人员的通知开具服务发票或增值税发票,验证甲方开具的增值税发票,按时完成公司各种会计账册、 凭证和报表的归档、立卷、调阅、销毁等管理工作。
4、 协助公司领导做好项目费用统计和审计工作,严格审核员工报销费用时项目名称是否准确,报销单据填写是否规范,按月提供相应的项目费用统计表。
5、 完成上级临时交办的其他任务,及时向上级主管汇报工作、沟通情况、交流信息。