岗位职责
1. 根据公司财务管理制度的相关制度,负责完成资金收付手续及银行结算业务;
2. 根据审核无误的凭据,办理银行存款、取款和转帐结算业务;
3. 及时根据银行存款对帐单,在月末作出银行存款余额调节表,做到与银行对帐单相符;
4. 定期盘点公司库存现金,及时了解银行账户余额的动态反馈,若发现差错及时查清更正;
5. 审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
6. 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
7. 整理现金、银行的业务凭证资料,及时传递给会计编制凭证和登帐;配合完成应收款的清算工作;
8. 编制资金周报、销售情况统计表,及时对销售回款信息进行更新和统计;
9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,以及公司财务保险柜的安全使用;
10. 完成领导交办的其他工作。