岗位职责
职责描述:
1、制定财务资金计划,优化企业财务结构:
(1)编制公司各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报;
(2)根据公司资金运作的的要求,完成资金日常调配、划拨工作,检查进度并及时调整,确保异常情况数据分析的及时性和准确性;
(3)制定集团银行余额控制分析管理报表上交财务经理;
(4)优化企业账户结构,熟悉银行开销户等基础财务工作流程
2、资金运营与管理
(1)收集各合作银行的理财方案,提供投资建议,为领导决策提供依据
(2)根据企业资金实际情况制定资金计划的可行性和实施计划的达成率
(3)集团内部贷款资金、融资风险控制
(4)完成上级安排的各类临时性工作内容